“缺芯”加剧 科技股大涨要不要追？多只个股20%涨停

终于等到你。昨天，科技股全面爆发。国家大基金持股、第三代半导体大涨逾8%，中芯国际概念、半导体及元件、光刻胶、集成电路概念、鸿蒙概念涨幅逾5%，个股掀起涨停潮。芯片半导体终于扬眉吐气。

科技股涨涨涨

涨，涨，涨。近期，科技股摆脱了“渣男”称号，一下子变成了“男神”。6月16日盘后，媒体报道称全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。英特尔CEO盖尔辛格预计，半导体行业增长将迎来“黄金十年”。

在利好消息加持下，昨天开盘，科技股集体走高。截至收盘，国家大基金持股、第三代半导体上涨超8%，中芯国际概念涨幅超7%，半导体及元件涨幅超6%，光刻胶、集成电路、鸿蒙概念涨幅超5%，华为海思概念、语音技术、芯片概念涨幅超4%。个股掀起涨停潮，聚灿光电、全志科技、芯海科技、台基股份等20%涨停，上海贝岭、太极实业、兆易创新、新洁能、北方华创、斯达半导、士兰微等涨停，多只个股涨幅超10%。其中，北方华创、士兰微等10余只个股股价创出历史新高。盘后龙虎榜数据显示，聚灿光电、全志科技、台基股份、奥海科技、露笑科技等多股获机构、游资、北向资金的集体扫货。

此外，记者注意到，目前不少半导体芯片类科技股已经走出一波强劲的反弹。今年以来，润和软件暴涨360.93%，明微电子大涨265.78%，富满电子、全志科技、中晶科技、瑞芯微等涨幅均超100%。如果从今年最低点开始算，润和软件涨幅超500%，明微电子、富满电子涨幅超200%，共有27只个股自低点反弹超100%。

关注这些机会

半导体的涨价已经持续很久了。比如意法半导体，在1月1日宣布了今年的第一次涨价。5月18日，又有供应链爆料称，意法半导体再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。目前半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中，原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。

资料显示，2019年下半年进口功率半导体中的IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品，在此情况下，行业高景气周期将持续。

海通证券表示，半导体产业景气度不减，本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动，开启缺芯下的超级周期。建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会，比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2年-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司，受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司，价格上涨的面板领域(包括驱动IC芯片等)，产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注：1、半导体材料/设备/代工：安集科技、华峰测控、长川科技、北方华创等投资机会以及代工厂(华虹半导体等)等。2、IC设计/IDM：建议关注模拟(思瑞浦、圣邦股份等)、光学(韦尔股份)、存储(兆易创新)、射频(卓胜微)，以及功率器件(士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导)等成长格局显性化的重点方向投资机会。3、消费电子：建议关注歌尔股份、舜宇光学、比亚迪子等。4、面板、LED及被动元件：建议关注京东方、TCL科技、三安光电等。(记者 潘建萍)