随着美联储议息会议释放出加息的鹰派信号,黄金期货应声大跌,纽约期金最近3天累计跌幅超过6%,最新报1769美元。6月初以来,纽约期金从高位大幅回落8%,已跌破1800美元关口。
美东时间16日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期。不过,美联储多数官员预测,加息最早会在2023年到来。与此同时,美联储也将超额准备金利率上调5个基点至0.05%。
美联储主席鲍威尔在新闻发布会上首次承认,通货膨胀可能会比美联储预计的更加严重,更加持久。虽然鲍威尔仍作出温和的表态,反复强调政策仍将保持高度宽松,但市场对于美联储提高超额准备金利率仍然保持高度恐慌。
受此消息影响,美元指数16日、17日、18日连续反弹,分别大涨0.96%、0.5%、0.46%,最新报92.3。与此同时,金价连续3天大跌。17日,纽约黄金期货收跌4.68%,创出去年11月以来最大单日跌幅。
通常来说,黄金行情与美国的实际利率呈现明显的逆相关性。实际利率为负意味着现金的价值缩水,作为实物资产的黄金价值相对提高。作为对冲通货膨胀的手段,黄金的投资需求将会增加。
从3月初开始,国际黄金开始持续上涨,从每盎司1676美元上涨到6月初的最高每盎司1919美元,不到3个月涨幅已接近15%。然而,随着美国5月CPI同比增长5%的消息出炉后,金价随即一路下滑。
统计显示,目前全球黄金ETF总持仓仍在历史高位。5月全球黄金ETF总持仓增加61.3吨,扭转了连续3个月的净流出趋势。全球黄金ETF资产管理规模为3628吨。
对此,迈柯荣信息董事长徐阳对记者表示,“黄金近期大幅跳水,根源在于投资者对于通胀的持续性持有怀疑态度,叠加美联储表示可能在2023年底前加息两次,引发美元指数大涨。从黄金仓位数据来看,我们认为金价没有见顶。短期金价调整已基本到位,对金价的后市并不悲观。”
值得一提的是,尽管近期金价走弱,但基金经理和各国央行似乎仍看好。
美国银行6月的全球基金经理调查显示,大宗商品是投资者目前最热衷的资产。在此之前的调查中,比特币位居榜首。
从目前看,已有机构看空黄金。新加坡华侨银行认为,实际债券收益率将再次上升,而金价则已经见顶,预计金价今年将维持在每盎司1800美元左右。
中国银行研究团队认为,通胀预期难以支撑黄金的持续上涨,如果通胀从短期转为长期上涨,市场将预期美联储会采取行动抑制通胀的上升,对黄金不利。从美联储的动作看,近期逆回购的规模连续创新高,显示近期美联储采取措施收紧过剩的流动性。(记者 陈燕青)
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