A股三大股指震荡走弱 资源股逆势爆发

昨天，A股三大股指震荡走弱，资源股逆势爆发。稀缺资源、有色、钢铁等涨幅居前。今年以来，资源股涨势喜人，相关基金表现也极为强势，此外，上游资源股也受到私募大佬青睐。

资源股逆势走强

昨天，A股陷入调整，不过资源股逆势走强。截至收盘，稀缺资源、有色、钢铁涨幅均在2%以上。稀缺资源方面，三峡新材、东方钽业、红星发展、兴发集团等涨停;有色板块：金贵银业、南山铝业、西藏珠峰、湖南黄金等涨停;钢铁板块：首钢股份涨停。煤炭概念虽然遭遇利空，但整体表现较为强势，华阳股份涨停，远兴能源一度涨停，截至收盘上涨8.3%。

记者注意到，近期资源股反复走强，最近5个交易日，西藏珠峰、海星股份、神火股份等涨幅超30%，东方钽业、兴发集团等10余股涨幅超过20%，超九成个股上涨。最近10个交易日，西藏珠峰、五矿稀土涨幅分别达67.24%、43.23%，不断创下近年来新高。西藏珠峰昨天收获第3个涨停板，报40.54元/股，今年以来西藏珠峰涨幅近300%。

私募大佬关注

从二季度机构持仓来看，上游资源股也是私募大佬关注的焦点。

天山铝业最新披露的中报显示，上半年净利润19.82亿元，同比增长203.48%，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰曾大幅增持该股，最新持股数量为2000万股。此外邓晓峰还持有多只资源股，包括紫金矿业增持2123万股，西部矿业506万股。

除了私募大佬，公募基金方面，资源股的走强也带动相关基金净值走高。记者注意到，最近一年，创金合信资源股票发起式A涨幅达87.60%，该基金主投有色金属、煤炭、钢铁等周期股，十大重仓股为紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业等，相较第一季度，基金经理提高了赣锋锂业、华友钴业、陕西煤业、神火股份的持仓。此外，最近一年，华宝资源优选混合A涨幅达79.19%，国投瑞银中证资源指数涨幅也达到68.36%。

今年以来，资源股整体的表现可圈可点。基本金属指数以超60%的涨幅，位居所有主题行业指数之首;钢铁指数、化工原料指数累计涨幅也超过40%。

虽然目前基本金属指数累计涨幅已较大，不过在基本面的支撑下，未来仍有上涨预期。国信证券有色行业分析师认为，8月资源股有望继续爆发，其中，锂矿和稀土仍是最强投资主题。下半年本身是传统消费旺季，从下游正极材料企业排产来看，国内正极材料二季度产量环比大概有15%-20%增长，进入下半年，随着新增三元正极材料和磷酸铁锂产能投产，环比增速可能会提升至20%-30%，相较之下，供给端增量非常有限，碳酸锂在二季度供需紧平衡基础上，进入下半年可能又会出现明显的缺口，锂盐涨价确定性强。稀土方面，6月末稀土价格开始反弹，7月加速上涨，现货供应紧张。从更长时间维度来看，“十四五”期间，稀土下游需求向上共振，新能源汽车、变频空调和风电等需求领域将持续拉动对高端稀土磁材需求，稀土价格有望保持强势。(记者 潘建萍)