军工医药助力沪指重返3500点 政策再放利好节能板块大涨

周二，沪指早盘冲高回落，午后小幅拉升走高，重返3500点上方;深成指、创业板指亦有所拉升，创业板指涨近1%收复3400点大关，截至收盘，沪指涨0.24%报3507点，深成指涨0.43%报14571.93点，创业板指涨0.88%报3409.94点;两市合计成交10109亿元，北向资金净流出21.16亿元。华龙证券重庆新华路营业部投资顾问赵海宏表示，昨天市场延续周一小幅震荡反弹走势，小市值品种偏强的状态得到了一定的延续，在后续的操作中，节奏的把控显得尤为重要，我们建议投资者尽量以不追高逢低布局为主。

军工叠加科技概念受追捧

盘面上，昨天两市近3100股上涨，1220股下跌，种业概念表现突出，军工股全天强势，景嘉微、海兰信“20cm”涨停，南岭民爆、四创电子、杰赛科技、天奥电子、天箭科技、泰和新材、奥维通信等“10cm”涨停;科技题材概念午后走强，芯片股普涨，北方华创涨近6%;央行推出碳减排支持工具，新能源电力股早间高开冲高后回落，绿电、光伏、风能等相关题材概念股仍普遍上涨;数字货币、CRO、VPN、氟化工等概念活跃。煤炭、石油、酿酒板块指数跌幅超1%。

重庆国元证券投资顾问团队表示，昨天两市走势较强的板块应该是航天军工板块，板块涨幅超过2%，军工板块的属性已经由简单的防御性转为高景气度，自2020年以来来，军工板块业绩增速普遍较快，其实保持高速增长态势。短期看，军工叠加科技概念是重要关注方向，景嘉微迎来了“20cm”涨停，而景嘉微同时具有军工和科技概念，这种同类型的企业还有振芯科技、振华科技、火炬电子等。在四季度，高成长景气赛道是重点方向之一，而光伏、锂电个股股价相对较高，军工和半导体可能是重要方向，值得投资者波段跟踪。后期我们认为能够接力板块上涨的应该是农业大消费板块，包括各种饮料食品，猪肉、鸡肉、油盐酱醋等，主要原因一是涨价的原因;二是每年这个时候的重要会议都要提到农业。

医药板块昨天迎来反弹，两连板的拓新药业，再度涨停，近3个交易日累计涨幅达72.80%。消息面上，众多“明星药”昨天参与2021年国家医保谈判，据多家券商研究机构梳理，预计约有20个国产创新药品种进行初次谈判。上述团队认为，医保目录动态调整常态化，国产创新药正加速进入医保，有望加快放量节奏，建议投资者关注本身具备行业中长期逻辑，且处于底部的公司的投资机会，尤其是持续升级的制药产业链中的特色原料药。

政策再放利好

节能板块大涨

11月8日人民银行创设推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。同时，为维护银行体系流动性合理充裕，11月8日央行以利率招标方式开展了1000亿元7天逆回购操作，操作利率2.2%;鉴于公开市场有100亿元逆回购到期，故央行实现净投放900亿元。受两大利好消息刺激，周二与环保相关的板块继续大行其道。节能板块暴涨3.02%，露笑科技涨停;工业气体板块大涨2.35%，石大胜华涨停;地热能板块大涨2.28%，盾安环境涨停;氟概念大涨2.12%，大晟文化涨停。另外，周一领涨的污水处理、空气治理、医废处理、垃圾分类板块高开低走，但仍不乏做多动能。其中，金圆股份2连板，盛剑环境涨停。

由于政策面加码提供了资金炒作的题材，因而做多氛围又很快蔓延到了大多数新兴产业类板块，尤其是过去数年跌势汹汹的超跌次新股和超跌低价股可谓“牛股辈出”。周二，两市有12家最近1年上市的次新股收出20%、10%涨停，另有23家小于10元的股票拉出20%、10%涨停以及涨幅介于10%~20%之间。

中线关注科创方向高景气股

周二A股表现不错，大盘在连续下跌后出现了企稳，虽然上证指数涨幅不大，但市场整体强势，三大指数全部收涨。上证指数收盘在3507点，微涨0.24%，成功站上了年线位置，是否预示着短期弱势暂时得到了扭转呢?

申万宏源证券重庆小新街营业部投资顾问杨加前表示，从各指数的表现来看，昨天上证指数依然是偏弱的，因为上证指数是综合指数，个股分化的结果，使得指数表现不会太强。但其他指数表现明显偏强，创业板指日线保持了良好的多头发散形态，创业板指与新能源高度关联，而科创50指数则与半导体高度关联，因为这两个指数都是成分指数，其成分股中的权重品种涨跌对指数的影响较为明显，反映出新能源和半导体依然是市场做多的主要阵地。目前创业板指数沿着五周均线稳步上行，趋势相对明朗，因此建议投资者重点关注创业板指数，操作上切勿盲目激进，继续控制总体仓位在三成以内。同时坚持必选消费和高景气度成长股的策略来挖掘结构性机会。其中，尤其是受益于新技术改造的锂电池上游原材料和锂电池设备等细分领域，该方向行业高景气周期明显，行情有望持续，相关标的建议中线关注。

投资顾问赵海宏指出，创业板指昨天也创出本轮反弹新高，那么这样的情况也侧面说明当下小市值品种偏强的状态得到了一定的延续。当然，从市场的本质特征观察，快速轮动依旧是目前的一个主要特征，所以，在后续的操作中，我们建议投资者可以从成长方向去进行布局，那么，新能源、芯片半导体等几个高景气度赛道的品种是可以进行持续关注的。(重庆商报-上游新闻记者 冯盛雍)