2019年7月22日,科创板首批25家公司上市。同花顺数据显示,目前获批并已经成立的科创板基金共有91只,总规模超过1400亿元。收益率方面,以上科创基金成立以来的平均收益率(仅统计A份额,非年化)为21.02%,有48只产品成立至今的收益率为正。其中,南方科技创新混合A、易方达科技创新混合、华夏科技创新混合A、汇添富科技创新混合A等9只科创基金成立以来的收益率超过100%。
若按照最新财报的持股情况看,前十大重仓股中含有科创板股票的科创基金共有42只,有25只成立至今收益为正。其中,华夏科技创新混合A与大成科创主题3年封闭混合成立以来的收益率分别为122.15%与120.49%;博时科创主题灵活配置混合A与红土科技创新3年封闭混合收益率超90%。成立以来下跌的科创基金均为指数基金;有7只成立以来亏损超20%,其中5只基金跟踪标的为科创板50指数。
总体来看,早期成立的科创基金业绩更好。在收益超50%的10只科创基金中,有5只成立于2019年,4只成立于2020年上半年。这与当时的市场环境有关,彼时科创板主题是市场热点之一,相关基金认购十分火爆,绝大部分募资上限10亿元的科创基金都吸引到了逾百亿的申购资金,还一度出现了3.6%这一极低的配售比例。2020年也是科创板基金的发行大年,当年共有29只基金成立,随后发行数量与募资规模逐渐下滑。今年上半年成立的科创板基金只有6只。
华夏科技创新混合基金经理周克平表示,“以长远一点的眼光来看待,中国经济转型升级的结构性力量依然生机勃勃,科创板本身便是最好的代表。”
随着开市3周年时间的到来,最早一批3年封闭运作的科创板基金封闭运作期满,陆续由封闭型基金转为上市开放型基金。目前有5只基金完成了“封转开”,不仅基金名称、管理运作方式和申赎规则有变化,部分产品投资方向、投资策略、投资类型等也出现了变化。根据过往经验,封闭期较长的基金在开放后的申赎表现,主要取决于其封闭期的业绩,即若封闭期内产品业绩较好,部分持有人或考虑退出来锁定收益,而新的基金投资人则可能积极申购。(记者 詹钰叶)
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