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【大河财立方消息】2月8日,商丘市发展投资集团有限公司披露2023年度第一期超短期融资券募集说明书。
募集说明书显示,本期超短融发行金额6亿元,发行期限180天,主承销商和簿记管理人为郑州银行。
本期超短融起息日期为2023年2月10日,付息兑付日为2023年8月9日。所募集资金拟全部用于置换发行人有息债务。截至2022年9月末,融资人在各家金融机构授信总额度为680.13 亿元,其中已使用授信额度504.28亿元,尚余授信额度为175.86亿元。
截至本募集说明书签署日,商丘市发展投资集团及下属子公司待偿还直接债务融资余额237.22亿元,包括173.72 亿元私募公司债、43.50元定向债务融资工具、15.00亿元中期票据和5.00亿元超短期融。
责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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