私募备案热情高涨，“私募魔女”李蓓一个季度悄悄备案 8 只产品！头部私募最新持仓密集曝光

一季度私募备案热情高涨，百亿私募纷纷出手，而 " 看空不做空 " 的半夏投资基金经理李蓓也悄悄备战，季度内备案 8 只产品。

去年 11 月，李蓓发文喊出 " 牛市起点 "，当时市场大跌之后处在冰点。之后市场迎来上涨，情绪转向乐观，李蓓却在今年 1 月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作，引发市场争议。对此李蓓回应称，" 大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点，并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。"

4 月 7 日，李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点，再次喊出 "10 年一遇级别的机会 "。

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私募备案热情高涨，74 家百亿私募齐出手

今年以来，以人工智能为首的科技股行情如火如荼，使得不少私募出现大幅回血，而对于处于市场底部区域的科技股，不少私募机构加仓迹象明显。

今年一季度，A 股三大指数集体收涨，上证指数累计上涨 5.94%，深证成指累计上涨 6.45%，创业板指累计上涨 2.25%。北向资金也异常活跃，连续 3 个月净买入创单季度新高，超 1800 亿元，而科技股成为这期间股价表现最好的行业板块。科技股的火爆也带动了私募产品的备案热情。

据私募排排网统计，今年一季度，私募证券类投资基金共计备案 6758 只，与 2022 年四季度的 6465 只相比，环比增长 4.34%。其中，今年 3 月份共计备案 2698 只，与 2 月的 1813 只相比，环比增长 48.81%。

在备案产品数量排名前二十的私募中，百亿私募占据了半壁江山。百亿私募在今年一季度也有较高的备案热情——一季度有 74 家百亿私募共计备案 617 只新产品。其中，有 19 家百亿私募备案数量超过 10 只，8 家超过 20 只。

今年一季度共有 67 家私募公司备案新产品超过 10 只，有 13 家私募公司备案新产品超过 20 只，最高的达到了 50 只。其中，梅山保税港区凌顶投资在一季度共计备案 50 只产品，该公司备案的新产品全部以股票市场中性为核心策略。此外，博润银泰投资在一季度备案了 46 只产品，博润银泰投资备案产品大部分为多资产策略，期货及衍生品策略和股票策略也有分布。另外，上市公司华西股份旗下一村投资在一季度也备案了 43 只产品。一村投资备案产品则以股票主观多头为主。

李蓓悄悄备战，看好优质地产股

百亿私募作为市场的风向标，在今年一季度也有较高的备案热情。单从 3 月份来看，共计有 58 家百亿私募备案 292 只新产品，一村投资、恒德资本、卓识投资、明汯投资、北京华软新动力私募、梅山保税港区凌顶投资 3 月份备案产品均超过 15 只。值得注意的是，" 网红 " 私募也纷纷现身私募产品发行备案的前列，" 私募魔女 " 李蓓、东方港湾但斌都在今年一季度积极备案新产品。其中，半夏投资一季度备案产品多达 8 只，包括 6 只宏观策略产品和 1 只股票多空产品。

去年 11 月，李蓓公开发文《站在新一轮牛市的起点》。而在当时的背景下，市场经历大跌，情绪处于冰点，李蓓激情高昂的喊出 " 牛市起点 "，无疑是给了市场极大的信心。之后不久，市场迎来上涨，但在这个时候，李蓓却在今年 1 月的产品月报中披露了权益仓位大幅降低的操作。

对于刚喊出 " 牛市起点 " 就减仓，李蓓当时回应称：" 我的观点其实没有变，大家在非常悲观的时候看到我说牛市起点，并没有看到我说未来半年是‘见龙在田’。"

值得注意的是，今年一季度科技股行情如火如荼，4 月 7 日，李蓓在半夏投资官微发文，就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点。李蓓认为，地产行业在经历供给侧改革后，未来在供需层面存在剪刀差，未爆雷的地产企业资产重估弹性巨大，其中她尤其看好港股优质地产股。此外，李蓓还在最新产品月报中称：" 虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。我们几乎可以确认，这是 10 年一遇级别的机会。"

不过对于地产股的机会，市场还是存在明显的分歧的。从 Wind 数据来看，北上资金年内净卖出房地产行业 18.76 亿元，在 24 个行业中净买入金额排名最后。境外资金在房地产行业持股数量也从 1 月 6 日的 27.33 亿股降至 4 月 7 日的 24.17 亿股。

头部私募机构的最新持仓逐步浮出水面

随着上市公司年报的陆续披露，私募大佬的最新持仓也逐步浮出水面。

从高毅资产旗下多位大佬的持仓来看，邓晓峰旗下的私募产品持股最多的是有色金属龙头紫金矿业，小幅加仓，持有 9.19 亿股。此外，高毅晓峰 2 号致信基金、高毅晓峰鸿远信托两只产品新进持有云铝股份 7529.99 万股；另外还小幅加仓中国巨石、持有 1.01 亿股，并加仓新能源车龙头比亚迪。减仓方面，邓晓峰小幅减持了利安隆，去年四季度末持有 322.16 万股；大幅减持军工股中航电子近 682 万股，持股降至 738.96 万股。

高毅资产冯柳管理的高毅邻山 1 号远望 1 号的持仓动向也受到市场关注。从目前披露的数据来看，冯柳在去年四季度新进持有航发动力 5380 万股，航发动力是我国率先具备全种类航发生产能力的总装企业。此外，冯柳还加仓了恒顺醋业，期末持有 1850 万股；同时增持铂力特、持有 398 万股；另外冯柳小幅加仓惠泰医疗，持仓 200 万股。同时，他还持有同仁堂，但大幅减仓大参林、持股数量降至 1500 万股。

另外，千亿私募巨头景林资产新进持有顺络电子 695 万股，新进持有招商积余 774.28 万股，还加仓了深圳机场、期末持有 1662.94 万股。而私募巨头淡水泉投资在去年四季度的布局变化不大，持有深南电路 467.73 万股，还持有生益科技、海格通信等公司。

私募大佬裘国根掌舵的百亿私募重阳投资，在 2022 年四季度也有多个新布局的标的——在去年底买进利柏特 331.48 万股，还加仓了国内生物柴油龙头企业卓越新能、持股 24.04 万股。另外，重阳投资旗下的两只私募产品还重仓顺丰控股，合计持有 5876.18 万股。

宁泉资产杨东的最新布局也浮出水面，旗下的宁泉致远 39 号加仓利亚德，增至 3961.24 万股。此外，宁泉资产还新进了建筑股垒知集团，期末持有 941.42 万股。并且增持了地板龙头大亚圣象，期末持有 427.63 万股。值得注意的是，宁泉资产的杨东还通过多只私募产品持有上市基金。2022 年年报数据显示，宁泉致远 20 号、宁泉致远 39 号、宁泉致远 45 号、宁泉致远 56 号和宁泉致远 58 号合计 5 只私募基金现身中欧基金、工银瑞信、华夏基金、交银施罗德等几家公募旗下的上市基金十大持有人名单中。

值得注意的是，新晋百亿私募仁桥资产的最新持仓也曝光。仁桥泽源股票私募证券投资基金信托在去年四季度新进了湖南黄金，持有 810.76 万股，但减持了西部黄金 112 万股左右，期末持股降至 250.8 万股。此外，仁桥资产还加仓了山河药辅，持有 200.72 万股；增持了民生与国防信息化及大数据应用服务提供商久远银海，该股今年以来的涨幅已超 173%。此外仁桥资产还坚守美亚柏科，其今年以来涨幅也超 105%。

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